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暴跌5%：揭开“黑色星期一”内幕！

作者： 文章来源：中国证券网 时间： 2008-1-21 15:53:54

      上证看盘：黑色星期一 沪深股指大跌5.1%

      1月21日，A股市场遭遇"黑色星期一"，沪深股指高开低走、单边下行，双双大跌约5.1%。沪综指5200点、5100点相继失守，5000点重要心理防线在中石油跌破28元时最终击穿，市场恐慌抛压爆发，两市股指加速下挫，沪综指一度跌破4900点，深成指、沪深300指数将所有中短期均线无一守住。两市约六成个股的跌幅超过4%。
      沪综指大跌5.14%，深成指大跌5.08%，沪深300指数大跌4.96%，均创下2007年7月6日以来的最大跌幅。两市成交量午后放大，全天合计成交2035.6亿元，较18日增多9%。
截至收盘，上证综指报4914.44点，下跌266.07点，跌幅5.14%；深证成指报174210.93点，下跌920.45点，跌幅5.08%。沪深300指数报5145.73点，下跌268.74点，跌幅4.96%。两市个股1235只跌、150只涨，个股涨跌比接近1：9，8只非ST股封于涨停，27只封于跌停。
      盘面显示，中石油代表的权重股全天疲弱，而创投概念、农林牧渔、电器类等一度有所表现；但午后，在沪综指的5000点被跌破，中石油频繁将历史新低纪录刷新至27.35元的过程中，所有个股都加入到加速下跌的行列，最终所有板块翻绿。券商、钢铁板块跌幅超过6%，银行、有色金属板块的跌幅近6%，房地产板块下跌近5.4%。曾表现稳定的中小板综指也在午后加速下挫，最终失守6000点，下跌3.3%。
      权重股的重挫成为沪综指大跌的主要原因。据大智慧软件显示，下跌5.53%的中石油、下跌8.76%的中国人寿、下跌5.48%的中石化、下跌3.82%的工商银行、下跌5.16%中国神华、下跌4.14%的中国银行、跌停的中国平安，7只权重股合计拖累沪综指达129点，为沪综指的重挫"贡献"了近一半的点数。
      广发证券认为，虽说周一两市出现较大幅度下跌，但在跌势初起之时，大盘难以组织起象样的反弹，投资者不宜在此点位盲目入场，仍可持币耐心等待局势的明朗。申银万国认为，由于大盘已经处于新一轮下调的开始阶段，后市风险大于机会，建议谨慎对待，控制仓位。 
（上海证券报 杨晶） 

       中国平安或创A股史上最大再融资

　   按目前市价计融资额近1600亿元　 拟增发不超12亿股和发行不超412亿元分离债 
　　A股市场最大笔再融资项目亮相中国平安。 
　　在A股上市近一年后，中国平安再次开启融资“阀门”，拟公开增发不超过12亿股，同时拟发行分离交易可转债不超过412亿元。 
　　中国平安今日发布公告称，为了适应金融业全面开放和保险业快速发展的需要，进一步增强公司实力，为业务高速发展提供资本支持，公司拟申请增发A股。根据增发方案，中国平安拟向不特定对象公开发行不超过12亿股A股股票，发行价格则不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的股票均价。与此同时，为实现公司的可持续发展，公司董事会还决定向社会公开发行不超过412亿元分离交易可转债，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证，其行权比例为2：1。 
　　中国平安表示，上述募集资金净额将全部用于充实公司资本金以及获有关监管部门批准的投资项目，主要考虑与保险、银行和资产管理等核心业务的战略匹配，及能够为公司业务的规模扩展和经营能力提高带来明显益处等方面。 
　　若中国平安上述再融资方案最终实施，将成为A股市场最大笔再融资项目。据wind统计数据显示，目前已经实施的再融资项目最大笔金额为海通证券的260亿，尚未实施的项目中最大笔是中国石化300亿分离交易可转债，但这些与中国平安的再融资规模来比均可谓“小巫见大巫”。 
　　以上周五的收盘价测算，中国平安公开增发募集资金额将达到约1178亿元，再加上412亿分离债募资额度，其再融资规模将接近1600亿元。 

      成思危：创业板和股指期货有望“两会”后推出 

股指期货开始的时门槛要高 不能让所有投资者都能参与
　　全国人大常委会副委员长成思危日前透露，创业板的准备工作基本就绪，就等一声令下；有关部门对股指期货的研究也进行了多年，现在可以说也是万事俱备。这两项制度创新"会在两会以后分别实现"。
　　在"2008中国国际私募股权投资论坛"上，成思危指出，股指期货开始的时候门槛要高，不能让所有市场投资者都能参与。另外，保证金也要有所控制，如果保证金比例定得很低，风险就会很大。
　　他认为，创业板推出以后，风险投资会更敢于投入创新型企业。"创业板的条件，一是门槛比较低，二是不要求三年盈利，但同时它的风险也会比较高，所以监管也比较严。"他提出，有必要在中国建立本土的私募基金，而且主权基金和私募基金相辅相成并不矛盾。
　　成思危指出，在应对外资并购的问题上，最主要的办法是要把国内的私募基金发展起来。"当然，私募基金的成立，需要有一套严格的制度，没有制度容易出问题。但制度建设应该是动态的，即在制度建设基本完备以后就该推出。"私募基金的推出，目前条件已基本成熟。本土的私募基金在并购国内企业上有优势，因为对国情比较了解，对企业的情况比较了解。
　　成思危判断，今年的风险投资将会有较大的发展。但是，还是要非常谨慎。风险投资的扩大、私募基金的推出、创业板的设立、股指期货的上市，既带来机遇，也带来挑战。（中国证券报）
      
      次贷危机带来多少利空
　　　 
　　随着来自北方高压带的冷空气席卷北半球的大陆板块，美国的次级债风暴也将美国银行带入了一个漫长的寒冬。美国最大的银行花旗集团最近惨遭史上罕见亏损，受累于近180亿美元的次贷相关资产冲减，花旗2007年第四季度亏损高达98.3亿美元，创造了该行史上最大的单季亏损。 
　　这些令人沮丧的亏损消息从如雷贯耳的顶级投行抛出，为全球的金融市场抹上了黯淡的底色。到底还有多少坏账没有计提，还有多少亏损在预测之外，恐慌背后会不会隐藏着更大的威胁？ 
　　随着美国超级财报周的登场，近两周无疑是非常关键的一段时期，在此期间美国上市公司会陆续公布去年的财务情况。次级债的洞到底有多大，到时大家可能会更加清楚。经济面的数据在这个月底会更加明朗化。 
　　此前市场分析预测花旗银行第四季度亏损40亿美元，实际情况则大大超过预期，于是使得整个国际市场前景预期笼罩了悲观的气氛。如果稍微冷静一下，这种悲观气氛中有多少是理性的成份，又有多少是过度反映？这点要从基本面看起，如果你觉得次级房贷危机不会损害全球经济的潜力，不会使得大家扭转已有的消费习惯，市场过度的情绪反映可能正是投资机会的征兆。 
　　现实情况是，一方面看到美国银行的确有很多利空消息涌现，另一方面，比较有趣的是，我们看到亚洲、中东的政府资金，他们代表长线的、重视价值、甚至从战略意义上投资的投资人。他们在美国风暴到最严重的时候，阿布扎比，代表中东，去买花旗的股份，瑞银也在股票贬值的时候，得到中东不知名的投资者以及新加坡政府资金的援助。摩根斯坦利得到中投的资金进入，近期有消息说美林也陆续有中东跟韩国的资金进入。基本来讲，美国银行市盈率到6—7倍的情况下，许多长线投资者，开始从价值投资角度，做逢低进场的价值投资。我们看到，长线投资者已经开始陆续进入，市场的底部或许已经不是那么远了。 

      央行2008年首次上调存款准备金率

　　央行打出2008年从紧货币政策第一拳。16日晚间，央行宣布，将从2008年1月25日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。至此，存款类金融机构人民币存款准备金率升至15％的新高点。 
　　本次上调是2008年内的首次上调，且上调幅度重新回归0.5个百分点，并未延续上次1％的步长。对于此次上调存款准备金率，央行解释其目的仍然为“落实从紧的货币政策要求，继续加强银行体系流动性管理，抑制货币信贷过快增长。” 
　　业内人士指出，本次上调存款准备金率与央行年度工作会议精神完全吻合。央行工作会议在解读从紧货币政策时，将严格控制货币信贷增长作为首项调控目标。会议指出，在国际收支平衡未取得实质性进展之前，将继续通过上调存款准备金率和公开市场操作等方式，大力对冲流动性，加强窗口指导，引导商业银行控制信贷投放，抑制银行体系的货币创造能力。 
　　2007年10次上调准备金率，准备金工具已基本成为月度调控。在从紧的货币政策作用下，2007年4季度的货币信贷数据乐观，M2增速降至16.72％，12月份新增贷款仅485亿元，全年信贷增速仅超预期1.1个百分点。 
　　权威人士此前透露说，2008年信贷调控将由年度调控变为季调，而记者在采访中也了解到，尽管进入1月份已半月有余，但各家银行放贷保持了2007年末的谨慎，贷款增速并未呈现爆炸式增长。但一位银行的人士认为，央行上调准备金率目的是为巩固紧缩效果，这在一定程度上将对部分银行业务造成一定影响。 

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