兴业证券：主题投资—三通、创业板、医改
作者： 文章来源：兴业证券 时间： 2008-2-28 15:47:03
1.短线反弹。周三招商银行非流通股解禁并未引发市场抛售，金融板块反而领涨，在一定程度上有利于市场做多信心的恢复。再加上中国铁建申购冻结资金3万亿将于周五解冻，“两会”将于下周一开始召开，都营造了短期较好的氛围。
2.压力仍在。周三成交金额1200亿元，比周二略有缩减，说明投资者态度依然比较谨慎。下周一中国平安有31.2亿限售股解禁，相当于目前流通市值的80%。
3.因此，我们建议，投资者采取防御型投资，回避不确定风险，同时，把握一些确定性的机会。之所以防御，在于是估值体系重建必然导致较大的震荡。之所以还能投资，是因为管理层发展资本市场的态度并没有改变、人口红利、内需扩大、产业升级等长期性、基本面因素也没有改变。
4.短期策略。首先，参与趋势确定的主题式投资。3月是重要的政治月，两会以及台湾大选都在此期间进行。震荡中逢低吸纳与两会重要议题相关的主题概念，包括“医改”受益股、大农业、创业板概念等，以及与台海关系密切相关的“三通”概念股；其次，把握静态低估值，关注跌出来的机会。以分析师一致预期的计算的2007年市盈率和2008年的业绩增长率，信托、银行、黑色金属、地产等行业，相对于其成长性，具有一定的估值优势，长线逢低买入。
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