红五月无悬念 关注游资动向
作者：大机构 文章来源：华讯财经 时间： 2008-5-5 16:37:29
红五月已奠定，无悬念
融资融券利好传闻
上证指数突破3700点，最大的因素还是一系列的市场利好传闻。证监会连续发布了《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》、上交所表示将尽快推出针对两个条例的业务实施细则：《会员客户证券交易行为管理实施细则》，同时上证所还将拟定融资融券的相应细则及业务操作流程。这让市场对融资融券产生了期待。
美股强劲反弹
除了潜在利好，美国股市在A股休市期间出现大涨，也带动了整个亚太市场继续上涨，这也能从外围影响A股的做多气氛。而从最新的经济数据来看，美国经济并没有太强劲的表现，但是美股依然能走强，说明全球市场在经历了次贷恐慌之后，开始进入反弹周期，多头信心正在逐渐恢复。
中线反弹乐观
首先，本轮行情见底前，就有神秘机构资金在3300点以下开始积极建仓，并且在行情启动初期，大笔接走了以基金为主的做空筹码，根据上交所数据显示，4 月24日、25日、28日、29日连续四天，机构资金分别净卖出了103亿、53亿、23亿和20亿元，但是股指却在30日创出了新高，证明了做多机构最终击败做空机构，掌控了市场大局，其平均建仓成本在3300点附近，因此反弹空间很可能在4000点以上，对于这些机构资金才有足够获利空间。
其次，从以基金为主的踏空资金角度分析，这批资金只能在节后大力回补仓位，而且新的赚钱效应还将刺激新基金的发行和老基金的持续销售，因此后续行情不会缺少资金，新的资金推动型行情会在一定程度上重现，股指的反弹空间很可能将超出预期。
因此，"红五月"行情应该没有悬念，惟一的悬念就是多头能否在5月完成反抽4500点年线区域的任务。
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八大理由看好五月股市
一、经济恢复常态增长，扭转了市场的悲观预期。1-2月份可能是今年宏观经济最坏的时候，从3月份开始宏观经济增长已经恢复到正常状态。从长期看，宏观经济增长依然强劲。
二、宏观调控压力减轻。3月份的货币供应以及信贷数据增速开始下降，宏观调控初见成效，未来一段时间在通胀不出现恶化的情况下，宏观调控加力的可能性不大。
三、2008年一季度业绩继续高增长。截至上周四，已经公布的上市公司1季报业绩高增长的态势继续保持，净利润同比大幅上升62%，剔除金融股的上市公司业绩也增长了46%。
四、A股市场的高估值风险得到了释放。目前A股市场无论从动态估值还是静态估值看，都已经被严重低估。
五、二季度市场资金供求压力显著减轻。限售股解禁数量较一季度减少一半还多，再融资的实际数量将远小于市场预期，新股发行也将控制在市场可承受的范围之内。
六、外围市场回暖，对A股的负面影响基本消除。次贷危机虽然对欧美实体经济的影响还将继续，但在预期之内甚至好于预期，因此对国际股市的冲击已经告一段落。
七、近期政策利好频频出台，对营造良好的市场氛围、增强投资者信心具有十分重要的作用。
八、二季度工业生产旺季来临，企业效益提高，有助于提升投资者信心。从我国证券市场的历史来看，每年都有投资机会，二季度可能是今年较好的投资时机。
游资可能突击三方向
一、利多政策格局奠定红五月基调
基于奥运背景下的利多政策大格局是奠定红色五月的根本所在，而资金供求关系上的此消彼涨、经济基本面预期的转暖，更是进一步为五月行情的发展夯实了基础。
1.政策利好预期是主基调
在监管层接连推出了规范大小非和降低印花税两项政策利好后，市场对融资融券等政策的推出预期就更为明确了，市场对政策的乐观预期和管理层采取切实的措施稳定投资者信心，是红五月基石中最重要的一块。
2.资金供求关系转暖
从四月份开始，前期做空的主要力量之一的小非解禁规模就大大缩减了。而在供求关系的另外一面上，基金的持续发行和基金仓位水平不高的现状，最终必然导致基金们加速建仓。应该说供求天平正在逐步转向，资金面转暖利于红五月行情的发展。
3.宏观经济预期强化信心
市场对宏观经济周期向下波动和宏观紧缩的担忧，曾经是导致市场信心逐步流失的主要原因之一。但是目前阶段宏观经济基本面和政策调控的紧缩力度显然不如预期的那样悲观，这必然最终让因此而看空市场的投资者动摇，也刺激了做多一方的信心。
二、关注基金偏好板块
基金依然是目前市场中最大的主力机构，关注基金的操作方向，从主力资金行为的角度来发掘热点是一条主要思路。
从前期情况来看，基金的减仓行为较为明显导致基金的仓位普遍不高，而近期持续发行的新基金也面临建仓的要求。所以，一旦基金们为市场所逼迫改变看空预期，基金们反转操作方向以后的增仓压力将不小，也会倒戈成为市场中最有潜力的主要做多动力。而从基金的传统思路出发，业绩较为理想、估值偏低的钢铁、银行、有色金属最容易受其钟爱，成为被基金们大量补仓的重点板块。
三、游资可能突击的方向
市场大量的其它性质资金，则很可能以奥运及创业板推出等事件的发生为主要炒做焦点，导致热点遍地开花。
1.奥运概念必不可少
应该说，本轮行情的发展是以奥运为依托，以政策为导向而发动起来的，奥运恰好是刺激政策出台的主要阶段性中心事件。从这个角度来看，我们没有理由对奥运题材视而不见。具体来说，和奥运相关的传媒、航空、旅游、酒店都可能成为后知后觉资金补仓的对象，也是游资比较喜欢的板块。
2.政策事件激发的热点炒作
融资融券和创业板推出是中期内预期最有可能发生的两大主要政策事件，而我们不能排除在市场主力资金已经开始疯狂炒作融资融券题材——券商股的示范效应下，新进入的资金会将创投概念做为新的洼地和炒作方向。
3.产业结构主线中蕴含的中长线良机
近期无论是中央的工作会议，还是各行业的政策导向，都展现出一条明显的产业结构调整思路。在这次调整的过程中，农业、环保、新能源等都是产业结构调整的主要焦点性领域，这些行业和板块都能够充分受益于政策推动，是中长期值得关注的重点。
五月个股行情将更加火爆
上周节前的最后一个交易日，沪深两市一改往日节前缩量沉闷的走势，股指大幅走高，两市单日升幅均接近5%，量能也出现明显放大，增量资金进场明显。由于近期个股轮番活跃，热点不断出现，持续性上涨的个股普遍出现，赚钱效应开始不断闪现。同时，节日期间消息面平静，管理层出台的组合拳已奠定了3000点的政策底部，周边股市的纷纷上扬也为节后的A股走势营造了良好的氛围，再加上今天大盘继续延续反弹，个股行情定会延续良好态势。
中国石油、中国石化等权重股的大幅上攻，推动了股指大幅上扬。随着整个权重板块被全面激活，大盘向3800点以上区域发起攻击已水到渠成，投资者后市可继续高度关注石化、金融、有色金属、地产等权重股的表现，因为只有权重股继续带动，大盘才有可能向更高的点位迈进。
至此，"红五月"行情已崭露头角，上周金融、钢铁、煤炭石油、有色金属、电力等蓝筹股板块及题材股农业、奥运、新能源、环保等全面活跃，显示在市场转暖的情况下，基金和游资都在各自擅长的板块轮番作战。基金的运作方向主要在权重蓝筹板块上，而游资主导的是参股金融、奥运、创投等题材股，尤其是融资融券和创业板的即将推出，更是加剧了市场主力对这两个概念板块的炒作力度，估计未来走势将会更加火爆。
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